비트코인 ETF 종류: BITO BITU BITX CONL CONY BITI

비트코인에 투자할 수 있는 방법은 2가지가 있습니다. 첫 번째는 코인거래소에서 비트코인을 매수하는 것이고, 두 번째는 증권거래소 비트코인 ETF를 매수하는 것입니다. 올해 초 1억까지 치솟았던 비트코인은 여러 차례 조정과 상승을 반복하다가 8천만원 선에서 가격을 유지하고 있습니다. 비트코인이 지금처럼 조정을 받고 있을 때 투자해나가면 좋을 것 같아, 오늘은 비트코인에 투자하는 두 번째 방법인 비트코인 ETF 종류에 대해 알아보도록 하겠습니다.

비트코인 ETF 투자의 장점과 단점

코인거래소에서 비트코인을 매수하면 되는데, 왜 굳이 비트코인 ETF에 관심을 가져야 하는 것일까요? 그리고 올해 초 비트코인 ETF가 승인되었을 때 왜 비트코인 가격은 치솟았을까요? 비트코인 ETF 투자에는 장점과 단점이 있습니다. 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.

장점

비트코인 ETF는 증권거래소에서 거래가 가능하기 때문에 보다 편리합니다. 예를 들어, ‘업비트’라는 코인거래소에서 비트코인을 사려면 케이뱅크 통장에 돈을 입금하고, 업비트 어플에서 케이뱅크 통장에 입금된 돈을 가져와야 합니다. 절차가 다소 복잡하기 때문에 모바일 디지털 환경에 친숙하지 않은 분들은 비트코인 거래에 거리감을 갖게 될 수 있습니다. 하지만 비트코인 ETF는 증권거래소에서 주식과 똑같이 거래가 가능하기 때문에 훨씬 편리합니다.

또한, 비트코인 ETF는 증권거래소에서 거래하기 때문에 더 안전합니다. 2022년 세계 4위 가상화폐거래소였던 FTX가 파산하면서 한바탕 난리가 난 적이 있습니다. 이처럼 코인거래소가 망해버리면 내가 투자했던 비트코인이나 돈은 보상 받을 수가 없습니다. 하지만 증권거래소에서 투자한 돈은 사라지지 않습니다. 하락한 주가에 따라 원금 손실이 발생할 뿐이지 아예 돌려받지 못하거나 하지는 않으니, 보다 안전하다고 할 수 있습니다.

단점

하지만 비트코인 ETF는 운용수수료가 높다는 단점이 있습니다. 운용사에서 관리를 해주고 있기 때문에 거래세 외에 운용수수료가 듭니다. 아래에서 소개해드리는 비트코인 ETF들도 살펴보시면, 운용수수료가 가장 낮은 상품이 0.95%입니다.

비트코인 ETF 종류 : BITU BITO BITX CONL CONY BITI

비트코인 ETF 종류에는 여러 가지가 있기 때문에 이에 대한 공부가 필요합니다. 그래서 지금부터는 주식계좌로 비트코인 투자 효과를 누릴 수 있는 비트코인 ETF 종류에 대해서 하나씩 소개해드리도록 하겠습니다.

BITO, 비트코인 선물 ETF

BITO는 미국 최초의 비트코인 ETF로, CME 비트코인 선물 가격을 추종하는 비트코인 선물 ETF입니다. 직접 비트코인을 보유하고 있지 않더라도 비트코인 선물에 투자하는 효과를 누릴 수 있습니다.

ProShares에서 운용하고 있고, 자산 규모는 약 18억 달러 정도가 됩니다. 운용수수료는 0.95%이고, 2021년 10월에 출시했습니다. 월배당을 지급하고 배당률이 매우 높은 것이 특징인데, 배당률은 계속 변화하고 있기 때문에 투자에 주의가 필요합니다.

BITU, 비트코인 현물 2X 레버리지 ETF

BITU는 비트코인 현물 2배 레버리지 ETF입니다. 비트코인 현물에 2배로 투자하고 싶으시다면 선택할 수 있는 옵션입니다. 레버리지 상품이라서 변동성이 매우 심합니다.

Bloomberg Bitcoin USD 지수를 추종하고, 역시 Proshares에서 운용하는 ETF입니다. 자산 규모는 약 3억 9천 달러 정도가 되고, BITO와 같은 0.95%의 운용수수료가 있습니다. 아직 배당은 지급하고 있지 않고, 2024년 4월에 등장한, 출시한 지 얼마 되지 않은 ETF입니다.

BITX, 비트코인 선물 2X 레버리지 ETF

BITX는 비트코인 선물에 투자하는 2배 레버리지 ETF입니다. BITO의 레버리지 상품이라고 볼 수 있습니다. 비트코인도 변동성이 심한데 2배 레버리지 상품이다보니 변동성이 매우 심한 것이 특징입니다.

Volatility Shares Trust 운용사에서 취급하고 있고, 자산 규모는 15억 달러 정도가 됩니다. 레버리지인만큼 수수료가 1.9%로 높은 편입니다. 월배당을 지급하고, 배당률도 14 정도로 높은 편입니다. 2023년 6월에 출시한 상품으로, S&P CME Bitcoin Futurs Daily Roll USD 지수를 추종하고 있습니다.

CONL, 코인베이스 2X 레버리지 ETF

미국의 가상화폐 거래소인 코인베이스(COIN)의 2배 레버리지 ETF 상품입니다. 코인베이스 주식은 비트코인 및 기타 알트코인들의 가격 영향을 많이 받기 때문에 비트코인 및 기타 코인들의 전망을 긍정적으로 본다면, 레버리지 상품인 CONL에 투자할 수 있습니다. 앞에서 소개된 BITO, BITU, BITX가 비트코인 가격의 영향을 많이 받는다면, CONL은 비트코인을 포함한 알트코인들의 가격 영향도 많이 받는다는 것이 다른 점입니다.

GraniteShares에서 2022년 8월 출시하였고, 4억 5천 달러 정도의 자산 규모를 가지고 있습니다. 수수료는 1.15%로 다소 높은 편이고, 연 배당을 지급하며, 배당수익률은 0.44%입니다.

CONY, 비트코인 월배당 ETF

CONY는 비트코인을 기초자산으로 하는 커버드콜 ETF입니다. 커버드콜(covered call)이란 기초자산 매입과 콜 옵션 매도를 동시에 하는 것을 이야기합니다. 따라서 기초자산인 코인베이스 주가가 상승할 때에는 상승폭이 제한적이고, 코인베이스 주가가 하락할 때에는 손실폭이 더 커질 수 있다는 특징을 가지고 있습니다.

CONY는 YieldMax에서 운용하고 있으며, 6억 4천 달러 정도의 자산을 바탕으로 하고 있습니다. 수수료는 약 1.01%이고, 2023년 8월에 출시했습니다. 월배당금이 높은 것이 CONY의 특징인데, 배당률이 현재 기준 무려 약 160% 정도입니다. 하지만 높은 배당률이 보장되는 상품은 아니기 때문에, 현재의 배당률만 보고 쉽게 투자해서는 안되겠습니다.

BITI, 비트코인 인버스 ETF

BITI는 비트코인 인버스 ETF로, 향후 비트코인의 전망을 부정적으로 본다면 투자할 수 있는 상품입니다. 한마디로 ‘비트코인 숏 ETF’ 라고 할 수 있습니다. 인버스 상품이기 때문에 투자에 매우 주의가 요구됩니다.

ProShares에서 운용하는 상품으로, 2022년 6월 출시되었고, Bloomberg Bitcoin TR USD 지수를 역으로 추종합니다. 자산 규모는 약 6800만 달러 정도이고, 수수료는 1.03%입니다. 배당금은 월배당으로 지급하고, 3.49%의 배당수익률을 보이고 있습니다.

이 글을 마치며

지금까지 비트코인 ETF 종류에 대해 알아보았습니다. BITO(비트코인 선물 ETF), BITU(비트코인 현물 2배 레버리지), BITX(비트코인 선물 2X 레버리지), CONL(코인베이스 2X 레버리지), CONY(비트코인 월배당 ETF), BITI(비트코인 인버스 ETF) 상품들은 각기 명확한 다른 특징을 가지고 있는 비트코인 ETF들이었습니다.

저는 비트코인의 미래를 밝게 보고 있기 때문에 비트코인 투자에도 긍정적인 시각을 가지고 있습니다. 비트코인에 투자하고 싶은데 코인거래소 거래는 귀찮고 조금이라도 안전한 투자를 추구하신다면, 비트코인 ETF 종류에 대해 소개한 이 글이 도움이 되실 것입니다.

다만 비트코인의 변동성도 큰데, 여기에 레버리지나 인버스 상품에 투자하려고 하신다면 변동성이 더더욱 커질 것입니다. 그러니 꼭 차근차근 공부하시고 나서 신중하게 투자하시기를 바라겠습니다. 내 투자는 내가 책임진다!

읽어주셔서 감사합니다.

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