미국 시장에는 세계를 이끌어가는 글로벌 반도체 기업들이 많이 있습니다. 올 한 해 주가가 많이 올라 주목을 받았던 엔비디아를 포함하여, AMD, TSMC 등의 기업들은 투자 매력도가 높습니다. 그래서 이번 글에서는 미국 반도체 기업에 고르게 투자할 수 있는 미국 반도체 ETF에 대해 설명드리도록 하겠습니다. 현재는 주가가 많이 오른 상태라 진입하기는 어렵지만, 미리 공부해두면 앞으로의 투자에 도움이 될 것입니다.
미국 반도체 ETF 종류
미국 반도체 ETF에는 다양한 상품들이 있지만, 그 중에서도 대표적인 ETF인 SOXX, SOXL, SOXS에 대해 설명드리도록 하겠습니다. ETF에 대한 설명은 시킹알파 사이트를 참고하였습니다.
ICE Semiconductor index란?
미국 반도체 ETF 상품들에 대해 본격적으로 설명드리기 전에, SOXX, SOXL, SOXS가 모두 추종하고 있는 ICE Semiconductor 지수가 무엇인지에 대해 먼저 살펴보겠습니다.
ICE 반도체 지수는 미국의 주요 거래소인 ICE(Intercontinental Exchange)에서 제공하는 반도체 산업 관련 지수입니다. 반도체 설계부터 제조, 테스트, 유통을 다루는 기업들로 구성되어 있고, ICE 반도체 지수를 통해 반도체 산업의 성장을 엿볼 수 있습니다.
ICE Semiconductor index를 구성하는 상위 10개 종목을 순서대로 나열해보겠습니다.
브로드컴(Broadcom), 엔비디아(NVIDIA), AMD, 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT), 퀄컴(Qualcomm), 마이크론 테크놀리지(Micron), 램 리서치(Lam Research), KLA, TSMC, 모놀리식 파워 시스템즈(MPWR)
여러 번 들어보았던 친숙한 기업들이 많이 포함되어 있지요? 개별 종목으로 사기에는 부담스럽고, 위와 같은 미국 반도체 기업들에 골고루 투자하고 싶다면 아래에서 설명드리는 ETF 상품들을 선택할 수 있습니다.
SOXX, 미국 반도체 ETF
| 명칭 | iShares Semiconductor ETF |
| 기초지수 | ICE Semiconductor index |
| 자산규모 | 약 14.7조 원 |
| 운용수수료 | 0.35% |
| 배당수익률 | 약 0.74% |
SOXX는 iShares에서 운용하는 대표적인 미국 반도체 ETF입니다. 특정 기업을 고르기는 어려운데 미국 반도체 시장에 투자하고 싶다면 SOXX를 매수하면 되는 것입니다. SOXX는 ICE Semiconductor 지수를 추종하고, 자산 규모는 약 14.7조 원에 달합니다. 운용수수료는 0.35%이고, 배당수익률은 약 0.74%로 낮은 편입니다.
미국의 반도체 시장을 긍정적으로 바라보고 있다면, SOXX를 선택하여 반도체 기업에 고루 투자할 수 있습니다.
SOXL, 미국 반도체 3배 레버리지 ETF
| 명칭 | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares |
| 기초지수 | ICE Semiconductor index |
| 자산규모 | 약 9조 원 |
| 운용수수료 | 0.90% |
| 배당수익률 | 약 0.1% |
SOXL은 레버리지 운용사 Direxion에서 운용하는 미국 반도체 3배 레버리지 ETF입니다. 역시 ICE 반도체 지수를 추종하고, 시가총액은 약 9조 원입니다. 운용수수료는 0.9%로 SOXX보다 높은 편이고, 배당수익률은 약 0.1%로 낮은 편입니다.
SOXL은 미국 반도체 산업의 전망을 밝게 바라본다면 선택할 수 있는 ETF입니다. 하지만 3배 레버리지 상품이기 때문에 장기로 투자하기에는 리스크가 있습니다. 단기적인 관점에서 공부를 충분히 하신 후 접근하시길 바라겠습니다.
SOXS, 미국 반도체 3배 인버스 레버리지 ETF
| 명칭 | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares |
| 기초지수 | ICE Semiconductor index |
| 자산규모 | 약 1.5조 원 |
| 운용수수료 | 0.94% |
| 배당수익률 | 약 0.1% |
SOXS 역시 Direxion에서 운용하고 있는 ETF입니다. SOXS는 미국 반도체 3배 인버스 레버리지 ETF입니다. 즉, 미국 반도체 시장의 하락을 3배로 추종하는 상품인 것입니다. ICE Semiconductor 지수를 기초지수로 하고 있고, 자산 규모는 약 1.5조 원으로 3개의 ETF 중 가장 작은 편입니다. 운용수수료는 0.94%로 가장 높고, 배당수익률은 약 0.1%로 낮은 편입니다.
미국 반도체 시장이 겨울에 접어들었다고 생각이 들면, SOXS에 투자하시면 됩니다. 요즘 반도체 시장이 점점 안좋아질 것이라는 전망이 있는데, 이 전망에 동의한다면 SOXS 매수를 통해 투자를 할 수 있습니다. 하지만, 인버스+레버리지 상품이기 때문에 투자에 굉장히 유의가 필요합니다. 꼭 단기적인 접근으로, 소액만, 확신이 있으실 경우에만 투자하시기를 권해드리겠습니다.
이 글을 마치며
지금까지 미국 주식 시장에서 반도체 기업에 고루 투자할 수 있는, 미국 반도체 ETF에 대해 알아보았습니다. 사람들이 많이 투자하고 있는, 잘 알려진 미국 반도체 ETF에는 위에서 설명드린 SOXX, SOXL, SOXS가 있습니다. 3가지 ETF를 정리해보면 다음과 같습니다.
| SOXX : 미국 반도체 1배 ETF SOXL : 미국 반도체 3배 레버리지 ETF SOXS : 미국 반도체 3배 인버스 레버리지 ETF |
미국 반도체 관련 투자를 하시려면, 관련 산업에 대한 공부를 많이 하신 후에 적절한 상품을 선택하여 투자하시면 되겠습니다. 다만, 레버리지와 인버스 상품은 꼭 신중히 투자하셔야 소중한 돈을 잃지 않습니다. 이 글이 여러분의 투자에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
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